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Leon Diniz
本课程讲解麦考利久期,即现金流的加权平均期限;介绍修正久期如何衡量价格对利率变动的敏感度,分析决定久期的因素,说明凸性在修正线性估算中的作用,并介绍免疫策略,配有完整例题解析 pass
Convexidade
课程介绍私人固定收益领域的主要产品——CDB、LCI、LCA和公司债——,讲解信用风险及其溢价(利差)、FGC保障、公司债的担保类型、税收优惠公司债以及所得税递减税率表,并介绍利率等效性计算
CDB debênture
本课程介绍浮息和混合型政府债券的定价:VNA的运作机制、LFT(Tesouro Selic)的溢价与折价、Tesouro IPCA+(NTN-B)的实际利率、费雪方程,以及三种国债之间的市场风险比较,...
titulos pos-fixados LFT
本课程讲解如何根据252个工作日的计息惯例计算固定利率公共债券(LTN/Tesouro Prefixado)的价格,并通过实例和练习说明价格与利率之间的反向关系、按市值计价机制,以及在到期前卖出债券的...
ltn tesouro
本课将介绍巴西金融市场利率相关的主要概念,重点讲解Selic利率和CDI,以及它们在形成经济融资和投资条件中的作用。还将讨论主要利率之间的差异
juros selic CDI
本课将概述金融体系及其在经济运行中的作用,介绍参与金融市场的主要主体及其职能,并讨论不同类型的市场,包括信贷市场、资本市场、外汇市场以及衍生
finanças ativos agentes